Kurze Zusammenfassung
Dieses Video erklärt, wie man Orderflow nutzt, um Handelsentscheidungen zu verbessern. Es werden die Grundlagen des Volume Footprint, Value Area, Delta und Imbalances erläutert. Der Fokus liegt auf der Identifizierung von Absorption und Initiation durch Candlestick-Muster und Delta-Divergenzen, um präzisere Umkehrpunkte zu erkennen. Abschließend wird eine Strategie vorgestellt, die diese Konzepte kombiniert, um profitable Trades zu identifizieren, und ein Beispiel anhand einer Tesla-Aktie gegeben.
- Einführung in Orderflow und seine Vorteile gegenüber traditionellen Candlesticks.
- Erklärung des Volume Footprint, Value Area, Delta und Imbalances.
- Vorstellung der Absorption Initiation Pattern (AIP) zur Identifizierung von Umkehrpunkten.
- Nutzung der Cumulative Volume Delta (CVD) zur Bestätigung von Handelssignalen durch Delta-Divergenz.
- Praktisches Beispiel anhand einer Tesla-Aktie zur Anwendung der Strategie.
Einführung in Orderflow
Der Sprecher stellt Orderflow als ein mächtiges Werkzeug vor, das Tradern hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen Candlesticks, die nur begrenzte Informationen liefern, bietet Orderflow einen detaillierten Einblick in die Aktivitäten von Käufern und Verkäufern. Dies ermöglicht es Tradern, die Kontrolle über den Markt zu erkennen und potenzielle Preisbewegungen vorherzusagen. Orderflow wird mit einem Szenario verglichen, in dem man vor einer Auktion Informationen über alle Gebote erhält, was einen erheblichen Vorteil verschafft.
Grundlagen des Volume Footprint
Der Volume Footprint wird als detaillierte Ansicht eines Candlesticks vorgestellt, die Informationen über das gehandelte Volumen auf verschiedenen Preisniveaus liefert. Die linke Seite des Footprints zeigt das Verkaufsvolumen, während die rechte Seite das Kaufvolumen darstellt. Die Zahlen in den Feldern geben die Menge des Volumens an, das zu einem bestimmten Preis ausgeführt wurde. Dunklere Farben kennzeichnen Preisniveaus mit geringerem Volumen, während hellere Farben Preisniveaus mit höherem Volumen anzeigen. Weiße Markierungen zeigen die Preisniveaus mit der höchsten Aktivität an, was auf Bereiche hindeutet, in denen Käufer und Verkäufer einen fairen Wert gefunden haben.
Value Area und Delta
Die Value Area wird durch zwei weiße Linien (VAH und VAL) dargestellt und umfasst standardmäßig 70 % des gehandelten Volumens innerhalb eines Candlesticks. Das Delta ist die Differenz zwischen dem gesamten Kauf- und Verkaufsvolumen und gibt an, wer die Kontrolle hat: Ein rotes Delta deutet auf Verkäuferkontrolle hin, während ein grünes Delta auf Käuferkontrolle hinweist.
Imbalances und Absorption Initiation Pattern (AIP)
Imbalances werden durch kleine rote und grüne Rechtecke an der Seite des Volume Footprint dargestellt. Sie entstehen, wenn ein Preisniveau mindestens dreimal mehr Volumen aufweist als das gegenüberliegende Niveau. Diese Imbalances können verwendet werden, um potenzielle Preisumkehrungen vorherzusagen. Das Absorption Initiation Pattern (AIP) kombiniert Absorption (Preis schließt entgegen der Imbalances) und Initiation (Preis schließt im Einklang mit den Imbalances), um präzisere Handelssignale zu generieren.
Delta Divergenz und Cumulative Volume Delta (CVD)
Delta Divergenz tritt auf, wenn der Preis und das Delta unterschiedliche Richtungen einschlagen, was auf Absorption hindeutet. Die Cumulative Volume Delta (CVD) wird verwendet, um diese Divergenzen zu visualisieren. Wenn der Preis höhere Hochs erreicht, die CVD jedoch tiefere Tiefs, deutet dies auf eine Erschöpfung der Käufer hin und eine wahrscheinliche Preisumkehr nach unten. Das Gegenteil gilt, wenn der Preis tiefere Tiefs erreicht, die CVD jedoch höhere Hochs.
Praktisches Beispiel: Tesla-Aktie
Der Sprecher demonstriert die Anwendung der Strategie anhand eines Beispiels mit der Tesla-Aktie auf dem 4-Stunden-Chart. Zuerst wird ein wichtiges Nachfragegebiet identifiziert. Anschließend wird der Volume Footprint verwendet, um Absorption und Initiation innerhalb dieser Zone zu beobachten. Eine bullische Divergenz im CVD bestätigt das Signal. Basierend auf diesen Indikatoren wird ein Long-Trade platziert, der erfolgreich das Gewinnziel erreicht. Der Sprecher erwähnte, dass er diesen Trade zuvor in seinem Newsletter geteilt hat.
