다시 오르는 시장, 어떤 주식을 사야 하나요? | 전래훈, 김영윤, 빈센트, 편다송 [밥 보다 투자 하나]

간략 요약

본 영상은 현재 시장 상황에 대한 전문가들의 분석과 전망을 제공하며, 투자 전략 수립에 도움을 주는 것을 목표로 합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 미국 시장 조정 후 반등 가능성 및 AI 투자 지속 필요성
• 한국 시장의 강세 지속 가능성 및 주도주 중심 투자 전략
• SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 업황 전망
• 미국 실적 발표에 따른 시장 영향 및 투자 전략 변화
• 코스닥 시장 전망 및 외국인 투자 유입 가능성

미국 시장 조정 및 투자 전략

최근 미국 시장의 조정은 예상되었던 결과이며, 기술적 분석상 60일선 터치 후 반등이 나타났습니다. 셧다운 해소 기대감과 자사주 매입이 하단을 지지할 것으로 예상되며, 기술주 중심으로 일부 비중 확대가 유효합니다. AI 고평가 논란에도 불구하고 지속적인 투자가 필요하며, 수익을 낼 수 있는 기업 위주로 압축해야 합니다.

한국 시장 조정 및 주도주 전략

한국 시장은 4월 이후 처음으로 의미 있는 조정이 나타났으며, 포트폴리오 재정비가 중요합니다. AI 성장 관련 주도주 중심으로 선별적 투자가 필요하며, 실적 뒷받침이 되는 종목에 집중해야 합니다. 미국 AI 패권 기업들의 낙수 효과를 누릴 수 있는 한국 기업에 주목해야 하며, 미국보다 한국 시장의 고점이 늦게 나타날 가능성이 있습니다.

SK하이닉스 100만원 전망 및 슈퍼을 시대

SK증권은 SK하이닉스 목표 주가를 100만원으로 제시했으며, 이는 내년 영업이익 76조원 상향 및 PER 11배 적용에 따른 결과입니다. 과거 삼성전자 대비 저평가되었던 이유는 밸류체인 하단에 위치했기 때문이지만, 이제는 슈퍼을로서 선수주 후증설 구조로 전환될 것입니다. 메모리 반도체 업계의 TSMC가 될 가능성이 높으며, AI 산업의 쌀로서 메모리 반도체의 중요성이 부각될 것입니다.

엔비디아, 삼성전자, SK하이닉스 우선순위

향후 기대 수익률 관점에서 SK하이닉스가 1순위, 삼성전자가 2순위, 엔비디아가 3순위입니다. 엔비디아는 GPU 수요가 여전히 많지만, 빅테크들의 자체 칩 개발로 인해 점유율이 감소할 수 있습니다. SK하이닉스는 메모리 반도체 수요 증가 및 밸류에이션 정상화로 인해 업사이드가 더 클 것으로 예상됩니다.

미국 시장 조정 및 빅테크 집중 전략

미국 시장 조정장에서 AI 소프트웨어 대장주들의 반등이 제한적인 반면, 마이크론은 낙폭을 회복했습니다. 이는 AI 버블에 대한 균열 가능성을 시사하며, 실적 뒷받침이 되는 빅테크 위주로 포트폴리오를 재편해야 합니다. 구글은 AI 투자로 의미 있는 수익을 내고 있으며, 자사주 매입이 하방을 지지할 것으로 예상됩니다.

미국 실적 발표 및 투자 전략 변화

이번 주 미국 실적 발표 중 어플라이드 머티리얼즈의 가이던스가 중요하며, 반도체 장비 발주 지속 여부가 관건입니다. 코어위브 실적은 네오클라우드 주가 방향성을 제시할 것이며, 오클로 실적은 원전 섹터 반등 가능성을 가늠할 수 있습니다. 원전주는 2026년 하반기부터 실적 가시화될 것으로 예상되며, 빅테크 중심으로 비중을 확대하는 것이 좋습니다.

코스닥 시장 전망 및 투자 전략

코스닥은 코스피 대비 상승폭이 제한적이지만, 하이닉스 등 주도주 중심으로 반등이 나타나고 있습니다. 과거 위기 이후 상승 흐름과 비교했을 때, 이번 상승은 유동성 랠리 + AI 혁신 + 상법 개정이라는 차별점이 있습니다. 한국 시장의 고점이 미국보다 늦게 나타날 가능성이 있으며, 코스닥 150 레버리지 ETF도 고려해볼 수 있습니다.

포트폴리오 전략 및 추천 종목

전략적으로는 구글, 마이크로소프트, 메타 등 빅테크 중심으로 포트폴리오를 압축하고, 테슬라 비중을 확대하는 것이 좋습니다. 국내 주식은 SK하이닉스, 두산에너빌리티, 삼성SDI, 알테오젠, 하이브 등 5대장 종목에 주목해야 합니다. 백인제 부센터장은 코스닥 150 레버리지 ETF를 추천했습니다.

시장 흐름 분석 및 투자 전략

코스피는 외국인 자금 유입에 힘입어 상승 중이며, 금융주가 강세를 보이고 있습니다. 미중 관세 인하 중단 유예 조치 및 미국 셧다운 종료 기대감이 긍정적으로 작용하고 있습니다. 국민연금의 국내 주식 비중 확대도 호재로 작용할 수 있으며, 음식료 업종도 긍정적으로 볼 수 있습니다. 코스닥 외국인 비중이 낮지만, 향후 증가 가능성이 있으며, 전반적으로 매수 관점을 유지하는 것이 좋습니다.