Kurze Zusammenfassung
Dieses Video bietet Einblicke in die Welt des Prop-Tradings von Saul Loia, dem CEO von The Fivers, mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung. Er teilt seine einzigartige Scalping-Strategie, die sich auf aktives Trade-Management und die Aufteilung von Trades konzentriert, um eine hohe Gewinnrate zu erzielen. Das Gespräch deckt die Nachhaltigkeit von Scalping im Vergleich zu Swing-Trading, das Risikomanagement in Prop-Firmen, den Einfluss von KI und die Bedeutung von Transparenz und Regulierung in der Branche ab.
- Scalping vs. Swing-Trading: Scalping erfordert mehr aktives Management und Disziplin, während Swing-Trading einfacher sein kann, aber langfristig weniger nachhaltig ist.
- Risikomanagement: Erfolgreiche Trader beherrschen das Risikomanagement und passen ihre Strategien an ihre Persönlichkeit und ihren Handelsstil an.
- Prop-Firmen: Prop-Firmen bieten Tradern Kapital und Möglichkeiten, aber es ist wichtig, seriöse Firmen zu wählen und die damit verbundenen Risiken zu verstehen.
Einführung
Saul Loia, CEO von The Fivers, wird vorgestellt. Er ist ein erfahrener Trader mit fast zwei Jahrzehnten Markterfahrung. Er spricht über seinen Ansatz für die Märkte, bei dem er seine Einstiege in verschiedene kleine Trades aufteilt und diese dann als ein Gesamt-Setup verwaltet. Dies gibt ihm Flexibilität und ermöglicht ein aktives Trade-Management, was zu einer höheren Gewinnrate führt.
Scalping vs. Swing Trading - Was ist nachhaltiger?
Saul diskutiert, wie soziale Medien unrealistische Erwartungen an Trader wecken. Er betont, dass es Zeit braucht, um Strategien zu verstehen und blinde Flecken zu erkennen. Die Persönlichkeit spielt eine große Rolle bei der Wahl des Handelsstils. Scalping erfordert mehr Zeit und schnelles Handeln, während Positionstrading besser für Aktien geeignet sein kann. Es ist wichtig, die eigenen Herausforderungen und blinden Flecken zu erkennen und zu überwinden. Saul wechselte vom Positionstrading zum Scalping, weil er mit dem Halten von Trades über Nacht nicht gut schlafen konnte.
Gewinnrate vs. Risiko-Ertrags-Kompromiss erklärt
Saul erklärt, dass es Vor- und Nachteile für alle Handelsstile und Zeitrahmen gibt, solange man die Statistiken versteht und akzeptiert. Er selbst betreibt Scalping mit einer leicht negativen Risiko-Ertrags-Ratio, aber einer sehr hohen Gewinnrate von über 80 %. Er gewinnt viele kleine Trades, aber wenn er verliert, kann der Verlust größer sein als die Gewinne. Die meisten Trader versuchen, sowohl eine hohe Gewinnrate als auch ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erreichen, aber Saul hat festgestellt, dass dies langfristig selten konsistent möglich ist. Es gibt immer einen Kompromiss.
Wie Prop-Firmen das Trader-Verhalten verändert haben
Saul ist der Meinung, dass sich das Profil und das Verhalten der Trader im Prop-Firm-Bereich verändert haben. Trader entwickeln eher die Fähigkeit, bezahlt zu werden, als die Fähigkeit, zu traden. Sie zählen, ob sie profitabel sind, je nachdem, wie viel sie in Challenges investieren, im Vergleich zu dem, was sie von Trading-Firmen bezahlt bekommen, und nicht unbedingt auf ihrer Gewinn- und Verlustrechnung. Einige Trader sind in ihrer gesamten Gewinn- und Verlustrechnung negativ, erhalten aber trotzdem Auszahlungen. Die Trader, die bei The Fivers am meisten Geld verdienen, betreiben kein Scalping, sondern halten Trades länger und streben nach größeren Risiko-Ertrags-Verhältnissen.
Sauls Scalping-Strategie im Detail (M1-Fokus)
Saul konzentriert sich mehr auf das Trade-Management als auf den Ein- und Ausstieg. Er handelt hauptsächlich Forex, insbesondere EUR/USD und USD/JPY, da der Forex-Markt von Natur aus ein Range-Markt ist. Er sucht nach Setups und wichtigen Levels, insbesondere Supply- und Demand-Zonen, auf denen starke Bewegungen initiiert wurden. Er teilt seinen Einstieg in verschiedene kleine Trades auf, anstatt eine große Position einzugehen. Dies gibt ihm mehr Flexibilität und ermöglicht ein aktives Trade-Management.
Aktives Trade-Management & Supply/Demand-Levels
Saul beginnt mit der Analyse der Tagescharts, um eine Tendenz für den Tag zu ermitteln. Dann geht er zu den Stundencharts über, um wichtige Supply- und Demand-Zonen zu markieren. Idealerweise stimmen die Tendenz des Tagescharts, die Levels des Stundencharts und das Setup auf dem Fünf-Minuten- oder Ein-Minuten-Chart überein. Er verfeinert seine Einstiege auf dem Ein-Minuten-Chart und sucht nach Breakouts oder Retests in den Supply- und Demand-Zonen. Er verteilt sein Risiko auf mehrere Einträge innerhalb der Zone, beginnend mit kleinen Positionen und fügt weitere hinzu, wenn der Preis tiefer in die Zone eindringt.
Liquidität, Manipulation & Marktrealitäten
Saul glaubt nicht an weit verbreitete Manipulationen durch Institutionen, die auf Retail-Stopps abzielen. Er argumentiert, dass es sehr teuer wäre, den Forex-Markt zu bewegen, nur um Retail-Trader auszuschalten. Er räumt ein, dass es Versuche geben kann, Liquidität auf bestimmten Levels zu ergreifen, aber dies geschieht oft durch verschiedene Institutionen mit unterschiedlichen Zielen. Er nimmt Verluste in Kauf, wenn der Preis seine Stopps erreicht, und versucht dann, wieder einzusteigen, wenn er eine starke Reaktion sieht.
Stop Losses, Risikoprofile & Trade Exits
Saul setzt seine Stopps immer am unteren Ende der Demand-Zone. Seine Take-Profits und Stop-Losses sind in der Regel für alle Trades gleich, was zu einem Break-Even- oder sogar negativen Risiko-Ertrags-Verhältnis führt. Er skaliert seine Gewinne nicht aus, sondern nimmt volle Gewinne mit. Wenn ein Trade seitwärts läuft, kann er Teilverluste realisieren. Er verlässt sich auf wichtige Levels, um seine Take-Profits und Stop-Losses zu bestimmen, und nicht auf ATRs oder durchschnittliche Ranges. Seine Ausstiege basieren auf Supply-Zonen auf dem Fünf-Minuten-Chart.
Warum die meisten erfolgreichen Trader Swing-Trader sind
Saul hat festgestellt, dass die meisten erfolgreichen Trader, die er sieht, Trades länger halten und ein positives Risiko-Ertrags-Verhältnis anstreben. Er glaubt, dass es viel Zeit und Können erfordert, um ein langfristig profitabler Scalper zu sein. Die meisten Trader, die in die Prop-Trading-Branche einsteigen, sind noch nicht so weit. Swing-Trading erfordert lediglich ein gutes Signal, einen guten Einstieg und dann das Laufenlassen des Trades.
Prop Firm Risikomanagement hinter den Kulissen
Saul erklärt, dass das A-Book-Modell früher funktionierte, als die Programme teurer waren und der maximale Drawdown geringer war. Mit zunehmendem Wettbewerb und höheren Gewinnbeteiligungen für Trader wurde das Risikomanagement schwieriger. The Fivers verwendet einen B-Book-Ansatz, aber auch das ist langfristig nicht profitabel, da das Unternehmen nur an den Gebühren verdient. Um nachhaltig zu sein, müssen Prop-Firmen Trader profilieren und mithilfe von KI und maschinellem Lernen schnell erkennen, ob ein Trader wahrscheinlich eine Auszahlung erhalten wird oder nicht.
KI & Maschinelles Lernen im Prop-Trading
Saul erklärt, dass maschinelles Lernen verwendet wird, um Trader anhand ihrer Performance zu profilieren und zu entscheiden, ob sie A-gebucht oder B-gebucht werden sollen. Die Modelle werden ständig weiterentwickelt, und das Unternehmen konzentriert sich auf die Verwaltung des gesamten Portfolios von Tradern.
Gamification & organisierte Gruppen in Prop-Firmen
Saul spricht über das Problem der Gamification und organisierter Gruppen, die versuchen, das System auszunutzen. The Fivers arbeitet hart daran, authentische Trader anzuziehen und diese Gruppen zu identifizieren, bevor sie in die Funded-Konten gelangen. Wenn sie es doch schaffen, ist das Unternehmen in der Lage, ihr Trading zu verwalten.
Influencer Prop-Firmen vs. etablierte Firmen
Saul rät Tradern, sich gut zu informieren, bevor sie sich für eine Prop-Firma entscheiden. Er glaubt, dass die meisten Gründer mit guten Absichten in die Branche einsteigen, aber es ist wichtig, Unternehmen mit den richtigen Werten zu wählen, die in die Trader investieren. Influencer-Prop-Firmen sind oft schnell gekommen und gegangen, was zu verärgerten Kunden geführt hat.
Interessenkonflikt: Sind Prop-Firmen gegen Trader?
Saul ist der Meinung, dass The Fivers immer versucht, Tradern die besten Trading-Bedingungen zu bieten. Das Unternehmen sponsert manchmal Spreads und hat keine Interessenkonflikte mit seinen Tradern. Solange die Trader authentische spekulative Trader sind, kann das Unternehmen das Risikomanagement anwenden, das erforderlich ist, um ihre Trades zu verwalten.
Regulierung, MyForexFunds & Die Zukunft der Branche
Saul erklärt, dass The Fivers sich aktiv an Regulierungsbehörden gewandt hat, um eine Regulierung der Branche zu fordern. Er glaubt, dass dies sowohl Tradern als auch Unternehmen zugute kommen würde. Die Regulierungsbehörden konzentrieren sich jedoch derzeit auf andere Themen wie Krypto. Saul glaubt, dass eine Regulierung ähnliche Anforderungen wie für Banken mit sich bringen würde, z. B. keine schlechten Praktiken und die Aufrechterhaltung eines bestimmten Kapitalbetrags. Er glaubt, dass der Fall MyForexFunds durch eine nicht regulierte Brokerage ausgelöst wurde.
Realistische Auszahlungen & Branchen-Transparenz
Saul glaubt, dass es innerhalb der Top 10 der Prop-Firmen große Unterschiede in der Größe gibt. Er gibt an, dass The Fivers jeden Monat Millionen von Dollar an Auszahlungen leistet. Er hält es für glaubwürdig, dass die größten Unternehmen 10 bis 30 Millionen Dollar pro Jahr auszahlen. Er ist sich jedoch bewusst, dass es Praktiken gibt, Geld zu verschieben, um die Zahlen aufzublähen.
Sofortige Finanzierung & Nachhaltigkeitsrisiken
Saul erklärt, dass das Anbieten von Sofortfinanzierung regulatorische Probleme verursachen kann, da es als Einzahlung bei einem Broker angesehen werden könnte. Um nachhaltig zu sein, müssen die Kosten für das Konto den Großteil des Drawdowns decken, den das Unternehmen bereit ist anzubieten.
Wie sich die Prop-Firm-Branche selbst reguliert
Saul ist der Meinung, dass sich die Branche in den letzten Jahren selbst reguliert hat. Trader sind intelligenter geworden und fallen nicht mehr auf Marketing herein. Unternehmen sind sich der Untergrenze der Preise bewusst, die sie anbieten können. Er glaubt, dass in ein paar Jahren nur noch 20 bis 50 Unternehmen übrig sein werden, die die Branche anführen.
Was konsequent profitable Trader auszeichnet
Saul erklärt, dass die größten Firmen den Vorteil haben, dass sie über ein eigenes Team und Daten verfügen. Sie können ihre eigene Technologie entwickeln, um das Risikomanagement zu verwalten. Er weiß nicht, ob die Trader bei The Fivers SMC oder ICT betreiben. Er konzentriert sich auf die Trades und das Gesamtbild. Die profitablen Trader halten ihre Trades länger, verwenden Stop-Losses und handeln mit geringerem Leverage. Sie haben ein tiefes Verständnis für ihre Strategie und wissen, wann sie handeln sollen und wann nicht.
Risikomanagement, Leverage & Häufige Verlustmuster
Saul betont, dass der Ansatz für das Risikomanagement und der Respekt davor entscheidend sind. Erfolgreiche Trader haben eine Strategie gemeistert und springen nicht von einer zur nächsten. Der häufigste Fehler, den er bei Tradern sieht, die Geld verlieren, ist die Überhebelung ihrer Konten. Wenn Trader in einen Drawdown geraten, gehen sie oft einen sehr großen Trade ein, der sie entweder zum täglichen Verlust oder zum maximalen Verlust führt.
Sauls abschließende Gedanken & Botschaft an Trader
Saul ist der Meinung, dass Prop-Firmen die Verantwortung haben, bessere Trader zu schaffen. Es sollte im Interesse der Unternehmen liegen, Tradern zu helfen, besser zu werden. The Fivers arbeitet hart daran, ein Ökosystem aus Dienstleistungen, Bildung, Community und Risikomanagement-Ressourcen zu schaffen, um Tradern zu helfen, die Fähigkeit zum Trading und Risikomanagement zu entwickeln.
